| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 17 922.00 | 20 998.00 | 38 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 294.00 | 17 922.00 | 195 372.00 | 213 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 217 414.00 | | 217 414.00 | 217 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
CF Disponibilités | 456 029.00 | | 456 029.00 | 456 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 383.00 | | 862 383.00 | 862 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 676.00 | 17 922.00 | 1 057 754.00 | 1 075 676.00 |
CU Autres participations | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 966 403.00 | 901 436.00 | | 966 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 641.00 | 64 967.00 | | -100 641.00 |
DL TOTAL (I) | 874 895.00 | 975 536.00 | | 874 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 636.00 | 186 808.00 | | 143 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 110.00 | 31 660.00 | | 29 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 960.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 11 528.00 | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | | 4 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 859.00 | 235 461.00 | | 182 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 754.00 | 1 210 997.00 | | 1 057 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 388.00 | 93 861.00 | | 85 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | 1 239.00 | | 1 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 186 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213 498.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 540.00 | 1 232 137.00 | | 43 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 181.00 | 1 167 170.00 | | 144 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 641.00 | 64 967.00 | | -100 641.00 |