|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 11 148.00 | 29 304.00 | 40 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 820.00 | 11 148.00 | 203 672.00 | 214 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 236 341.00 | | 236 341.00 | 236 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
CF Disponibilités | 286 685.00 | | 286 685.00 | 286 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 326.00 | | 1 007 326.00 | 1 007 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 146.00 | 11 148.00 | 1 210 997.00 | 1 222 146.00 |
CU Autres participations | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 133.00 | 10 000.00 | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 436.00 | 1 029 768.00 | | 901 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 967.00 | 28 496.00 | | 64 967.00 |
DL TOTAL (I) | 975 536.00 | 1 069 264.00 | | 975 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 808.00 | 261 754.00 | | 186 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 660.00 | 123 777.00 | | 31 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 784.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 528.00 | 21 656.00 | | 11 528.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 461.00 | 409 971.00 | | 235 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 997.00 | 1 479 235.00 | | 1 210 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 861.00 | 223 198.00 | | 93 861.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 446.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 498.00 | | | 1 186 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 498.00 | | | 1 186 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 000.00 | 1 301.00 | | 973 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 498.00 | -1 301.00 | | 213 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -17 244.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 137.00 | 191 637.00 | | 1 232 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 170.00 | 163 141.00 | | 1 167 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 967.00 | 28 496.00 | | 64 967.00 |