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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 625.00 | 492 625.00 | 2 650 000.00 | 3 142 625.00 |
BZ Autres créances | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
CF Disponibilités | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 779.00 | 492 625.00 | 2 859 154.00 | 3 351 779.00 |
CU Autres participations | 3 142 625.00 | 492 625.00 | 2 650 000.00 | 3 142 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
DG Autres réserves | 617 155.00 | 618 889.00 | | 617 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081.00 | -1 734.00 | | -3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 932.00 | 2 749 013.00 | | 2 745 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 326.00 | 46 543.00 | | 56 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 906.00 | 54 853.00 | | 55 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 222.00 | 102 386.00 | | 113 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 154.00 | 2 851 400.00 | | 2 859 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 222.00 | 102 386.00 | | 113 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200.00 | 46 440.00 | | 56 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487.00 | 1 529.00 | | 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568.00 | 3 263.00 | | 3 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081.00 | -1 734.00 | | -3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 625.00 | | | 3 142 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 625.00 | | | 3 142 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |