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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 625.00 | 492 625.00 | 2 650 000.00 | 3 142 625.00 |
BZ Autres créances | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CF Disponibilités | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 736.00 | | 148 736.00 | 148 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 361.00 | 492 625.00 | 2 798 736.00 | 3 291 361.00 |
CU Autres participations | 3 142 625.00 | 492 625.00 | 2 650 000.00 | 3 142 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
DG Autres réserves | 610 871.00 | 614 074.00 | | 610 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | -3 202.00 | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 573.00 | 2 742 730.00 | | 2 740 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | 56 627.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 163.00 | 106 864.00 | | 58 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 736.00 | 2 849 593.00 | | 2 798 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 163.00 | 106 864.00 | | 58 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295.00 | 303.00 | | 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452.00 | 3 505.00 | | 2 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | -3 202.00 | | -2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 625.00 | | | 3 142 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 625.00 | | | 3 142 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VI Groupe et associés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |