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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 625.00 | 492 625.00 | 2 650 000.00 | 3 142 625.00 |
BZ Autres créances | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
CF Disponibilités | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 622.00 | 492 625.00 | 2 799 997.00 | 3 292 622.00 |
CU Autres participations | 3 142 625.00 | 492 625.00 | 2 650 000.00 | 3 142 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
DG Autres réserves | 608 714.00 | 610 871.00 | | 608 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | -2 157.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 098.00 | 2 470 573.00 | | 2 741 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 909.00 | 57 173.00 | | 57 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 899.00 | 58 163.00 | | 58 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 997.00 | 2 798 736.00 | | 2 799 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 899.00 | 58 163.00 | | 58 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236.00 | 295.00 | | 2 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711.00 | 2 452.00 | | 1 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525.00 | -2 157.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 625.00 | | | 3 142 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 625.00 | | | 3 142 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 625.00 | | | 492 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VI Groupe et associés | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039.00 | 1 036.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 1 036.00 | | 1 039.00 |