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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 698.00 | 348 500.00 | 87 198.00 | 435 698.00 |
BZ Autres créances | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 344.00 | 348 500.00 | 166 844.00 | 515 344.00 |
CU Autres participations | 435 698.00 | 348 500.00 | 87 198.00 | 435 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DH Report à nouveau | -246 353.00 | | | -246 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | -53 097.00 | | | -53 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 941.00 | | | 219 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 485 000.00 | | | 3 485 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |