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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 698.00 | 348 500.00 | 87 198.00 | 435 698.00 |
BZ Autres créances | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 904.00 | 348 500.00 | 158 404.00 | 506 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
CU Autres participations | 435 698.00 | 348 500.00 | 87 198.00 | 435 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DH Report à nouveau | -255 171.00 | | | -255 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
DL TOTAL (I) | -58 407.00 | | | -58 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 858.00 | 681.00 | 70 177.00 | 70 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 858.00 | 681.00 | 70 177.00 | 70 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |