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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 698.00 | 348 500.00 | 87 198.00 | 435 698.00 |
BZ Autres créances | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 769.00 | 348 500.00 | 167 269.00 | 515 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
CU Autres participations | 435 698.00 | 348 500.00 | 87 198.00 | 435 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DH Report à nouveau | -252 319.00 | | | -252 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
DL TOTAL (I) | -56 401.00 | | | -56 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 097.00 | | | 218 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 671.00 | | | 223 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 098.00 | | 218 098.00 | 218 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 601.00 | 5 068.00 | 74 533.00 | 79 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 601.00 | 5 068.00 | 74 533.00 | 79 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 672.00 | 5 574.00 | 218 098.00 | 223 672.00 |