| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 567.00 | 91 092.00 | 30 475.00 | 121 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 567.00 | 91 092.00 | 75 475.00 | 166 567.00 |
060 Stock marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
110 Total général Actif | 191 002.00 | 91 092.00 | 99 910.00 | 191 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
242 Autres charges externes. | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
262 Autres charges | 493.00 | | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |