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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 735.00 | 83 336.00 | 18 399.00 | 101 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 735.00 | 83 336.00 | 63 399.00 | 146 735.00 |
060 Stock marchandises | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
084 Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
110 Total général Actif | 173 488.00 | 83 336.00 | 90 152.00 | 173 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | | | -898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
242 Autres charges externes. | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 961.00 | | | 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |