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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 425.00 | 78 761.00 | 22 664.00 | 101 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 425.00 | 78 761.00 | 67 664.00 | 146 425.00 |
060 Stock marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
110 Total général Actif | 160 618.00 | 78 761.00 | 81 857.00 | 160 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | | | 87.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
242 Autres charges externes. | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
294 Charges financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 323.00 | | | 10 323.00 |