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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 20 199.00 | 2 912.00 | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 822.00 | 300 212.00 | 165 609.00 | 465 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 832.00 | 300 212.00 | 319 619.00 | 619 832.00 |
CU Autres participations | 442 380.00 | 280 013.00 | 162 367.00 | 442 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 299 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 821.00 | 545.00 | | 4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 703.00 | 5 276.00 | | -273 703.00 |
DL TOTAL (I) | 273 118.00 | 546 821.00 | | 273 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 5 941.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 195.00 | 12 433.00 | | 31 195.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | 14 348.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 501.00 | 32 722.00 | | 46 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 619.00 | 579 543.00 | | 319 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -45.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 668.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 349.00 | 117 805.00 | | 129 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 052.00 | 112 529.00 | | 403 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 703.00 | 5 276.00 | | -273 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 822.00 | | | 465 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 710.00 | | | 442 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 652.00 | 5 547.00 | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 5 547.00 | | 14 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 013.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 995.00 | 52 665.00 | 330.00 | 52 995.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |