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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 632.00 | 399 621.00 | 44 011.00 | 443 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 965.00 | | 200 965.00 | 200 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 597.00 | 399 621.00 | 244 976.00 | 644 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442 380.00 | 398 699.00 | 43 681.00 | 442 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 289.00 | 9 161.00 | | -99 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | -108 451.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 175 002.00 | 172 710.00 | | 175 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 14 647.00 | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 39 367.00 | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 974.00 | 54 015.00 | | 69 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 976.00 | 226 725.00 | | 244 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 974.00 | 54 015.00 | | 69 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 7 000.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 1 823.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 401.00 | 124 698.00 | | 81 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 109.00 | 233 149.00 | | 79 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | -108 452.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 632.00 | | | 443 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 710.00 | | | 442 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 699.00 | | | 398 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 699.00 | | | 398 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 284.00 | 191 954.00 | 330.00 | 192 284.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |