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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 822.00 | 303 125.00 | 162 697.00 | 465 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 213.00 | 303 125.00 | 349 088.00 | 652 213.00 |
CU Autres participations | 442 380.00 | 280 013.00 | 162 367.00 | 442 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 300 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 4 821.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | -273 703.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 281 162.00 | 273 118.00 | | 281 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 3 243.00 | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 007.00 | 31 195.00 | | 32 007.00 |
EA Autres dettes | 24 602.00 | 12 062.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 926.00 | 46 501.00 | | 67 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 088.00 | 319 619.00 | | 349 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 998.00 | | 197 998.00 | 197 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 304.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 597.00 | 129 349.00 | | 198 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 553.00 | 403 052.00 | | 190 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | -273 703.00 | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 822.00 | | | 465 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 710.00 | | | 442 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 2 912.00 | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 2 912.00 | | 20 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |