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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 762.00 | 17 059.00 | 27 703.00 | 44 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 174.00 | 57 476.00 | 16 699.00 | 74 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 614.00 | 92 364.00 | 86 251.00 | 178 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 219.00 | 176 163.00 | 152 056.00 | 328 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BT Marchandises | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 062.00 | 57 483.00 | 450 579.00 | 508 062.00 |
BZ Autres créances | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
CF Disponibilités | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 664.00 | 57 483.00 | 785 182.00 | 842 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 884.00 | 233 646.00 | 937 238.00 | 1 170 884.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
DL TOTAL (I) | 362 062.00 | | | 362 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 176.00 | | | 575 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 238.00 | | | 937 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 709.00 | | | 497 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 130.00 | | 993 130.00 | 993 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 1 480 575.00 | | 1 480 575.00 | 1 480 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 680.00 | | 2 475 680.00 | 2 475 680.00 |
FM Production stockée | | | -2 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 454.00 | | | -39 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 522.00 | | | 2 521 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 156.00 | | | 2 444 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 208.00 | | 45 722.00 | 298 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 328 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | 297 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 540.00 | | 45 722.00 | 267 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 009.00 | 40 941.00 | 6 786.00 | 142 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 3 469.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 213.00 | 37 472.00 | 6 786.00 | 136 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 289.00 | 57 483.00 | 23 289.00 | 23 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 289.00 | 57 483.00 | 23 289.00 | 23 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 289.00 | 57 483.00 | 23 289.00 | 23 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 483.00 | 23 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 135.00 | 13 792.00 | 15 343.00 | 29 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 360 341.00 | | | 360 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 722.00 | | | 147 722.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 168.00 | 50 044.00 | 62 124.00 | 112 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 611.00 | 694 246.00 | 1 365.00 | 695 611.00 |
VW T.V.A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 921.00 | 491 454.00 | 77 467.00 | 568 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
ST Autres comptes | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
YT Sous‐traitance | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 222.00 | | | 445 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 400.00 | | | 468 400.00 |