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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 552.00 | 703.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 348 305.00 | | 348 305.00 | 348 305.00 |
AP Constructions | 89 397.00 | 36 025.00 | 53 372.00 | 89 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 336.00 | 69 720.00 | 58 616.00 | 128 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 000.00 | 153 519.00 | 277 481.00 | 431 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 376.00 | 268 816.00 | 758 560.00 | 1 027 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BN En cours de production de biens | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BT Marchandises | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 534.00 | 162 254.00 | 552 280.00 | 714 534.00 |
BZ Autres créances | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
CF Disponibilités | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 742.00 | 162 254.00 | 869 488.00 | 1 031 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 118.00 | 431 070.00 | 1 628 048.00 | 2 059 118.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 925.00 | | | 240 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 349 591.00 | | | 349 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 453.00 | | | 677 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 741.00 | | | 315 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
EA Autres dettes | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 457.00 | | | 1 278 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 048.00 | | | 1 628 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 240.00 | | | 727 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 991.00 | | 632 850.00 | 394 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 027 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 648 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 265.00 | | 329 295.00 | 29 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 323.00 | | 308 875.00 | 340 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | -5 320.00 | 25 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 609.00 | 52 672.00 | 465.00 | 216 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 287.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 344.00 | 52 385.00 | 465.00 | 207 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 119.00 | 42 776.00 | 9 641.00 | 129 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 119.00 | 42 776.00 | 9 641.00 | 129 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 119.00 | 42 776.00 | 9 641.00 | 129 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 776.00 | 9 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UP Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 444 646.00 | 444 646.00 | | 444 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 888.00 | 269 888.00 | | 269 888.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VC Groupe et associés | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 740.00 | 113 523.00 | 373 234.00 | 664 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 735.00 | | | 612 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 888.00 | 886 843.00 | 20 045.00 | 906 888.00 |
VW T.V.A. | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 076.00 | 725 859.00 | 373 234.00 | 1 277 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
ST Autres comptes | 331 793.00 | | | 331 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
YT Sous‐traitance | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 986.00 | | | 495 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
ZE Dividendes | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 560.00 | | | 546 560.00 |