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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 57 878.00 | 25 400.00 | 32 479.00 | 57 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 437.00 | 62 204.00 | 14 233.00 | 76 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 007.00 | 119 740.00 | 86 267.00 | 206 007.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 991.00 | 216 609.00 | 178 382.00 | 394 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BN En cours de production de biens | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BT Marchandises | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 806.00 | 129 119.00 | 392 687.00 | 521 806.00 |
BZ Autres créances | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CF Disponibilités | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 691.00 | 129 119.00 | 769 573.00 | 898 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 682.00 | 345 728.00 | 947 954.00 | 1 293 682.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 410 985.00 | | | 410 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 969.00 | | | 536 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 954.00 | | | 947 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 195.00 | | | 485 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FG Production vendue services | 1 645 225.00 | | 1 645 225.00 | 1 645 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 611.00 | | 2 502 611.00 | 2 502 611.00 |
FM Production stockée | | | 6 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 770.00 | | | 2 536 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 807.00 | | | 2 447 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 219.00 | | 68 256.00 | 328 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 394 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 340 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 551.00 | | 44 256.00 | 297 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 24 000.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 163.00 | 41 930.00 | 1 484.00 | 176 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 898.00 | 41 930.00 | 1 484.00 | 166 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 483.00 | 82 972.00 | 11 336.00 | 57 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 483.00 | 82 972.00 | 11 336.00 | 57 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 483.00 | 82 972.00 | 11 336.00 | 57 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 972.00 | 11 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 267 146.00 | 267 146.00 | | 267 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 442.00 | 52 668.00 | 51 774.00 | 104 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 400.00 | 728 035.00 | 25 365.00 | 753 400.00 |
VW T.V.A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 694.00 | 476 920.00 | 51 774.00 | 528 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
ST Autres comptes | 262 261.00 | | | 262 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
YT Sous‐traitance | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 981.00 | | | 496 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 578.00 | | | 233 578.00 |
ZE Dividendes | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 786.00 | | | 486 786.00 |