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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 403.00 | 18 069.00 | 23 333.00 | 41 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 317.00 | 94 634.00 | 32 683.00 | 127 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 820.00 | 112 703.00 | 64 117.00 | 176 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 419.00 | | 197 419.00 | 197 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 239.00 | 112 703.00 | 261 536.00 | 374 239.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 146.00 | 64 776.00 | | 70 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | 5 370.00 | | 29 850.00 |
DL TOTAL (I) | 110 996.00 | 81 146.00 | | 110 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 887.00 | 903.00 | | 15 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 815.00 | 35 132.00 | | 35 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 12 545.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 526.00 | 50 987.00 | | 61 526.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 5 678.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 540.00 | 105 245.00 | | 150 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 536.00 | 186 390.00 | | 261 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 531.00 | | 559 531.00 | 559 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 531.00 | | 559 531.00 | 559 531.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 170.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 170.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -170.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 977.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 853.00 | 494 607.00 | | 559 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 003.00 | 489 237.00 | | 530 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 850.00 | 5 370.00 | | 29 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 624.00 | | 23 196.00 | 153 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 524.00 | | 23 196.00 | 145 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 644.00 | 20 059.00 | | 92 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 644.00 | 20 059.00 | | 92 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887.00 | 7 573.00 | 8 314.00 | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 681.00 | 97 581.00 | 6 100.00 | 103 681.00 |
VW T.V.A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 917.00 | 104 788.00 | 44 129.00 | 148 917.00 |