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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 411.00 | 28 110.00 | 20 301.00 | 48 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 635.00 | 60 140.00 | 23 495.00 | 83 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 146.00 | 88 250.00 | 51 896.00 | 140 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 107.00 | 88 250.00 | 221 857.00 | 310 107.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 869.00 | 80 496.00 | | 64 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | 3 874.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 83 604.00 | 95 369.00 | | 83 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 884.00 | 18 996.00 | | 15 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 306.00 | 47 737.00 | | 40 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 046.00 | -1 580.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 8 999.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 39 233.00 | | 46 405.00 |
EA Autres dettes | 23 285.00 | 12 724.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 253.00 | 126 107.00 | | 138 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 857.00 | 221 476.00 | | 221 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 560.00 | | 491 560.00 | 491 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 560.00 | | 491 560.00 | 491 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 5 699.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 5 857.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 1 226.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 927.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 451.00 | 549 843.00 | | 493 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 716.00 | 545 969.00 | | 485 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | 3 874.00 | | 7 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 322.00 | 22 163.00 | 69 236.00 | 135 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 322.00 | 22 163.00 | 69 236.00 | 135 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 884.00 | 6 624.00 | 9 260.00 | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 870.00 | 93 770.00 | 6 100.00 | 99 870.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 207.00 | 123 947.00 | 9 260.00 | 133 207.00 |