| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 403.00 | 25 633.00 | 15 770.00 | 41 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 529.00 | 109 689.00 | 36 840.00 | 146 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 032.00 | 135 322.00 | 60 710.00 | 196 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 766.00 | | 160 766.00 | 160 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 798.00 | 135 322.00 | 221 476.00 | 356 798.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 496.00 | 70 146.00 | | 80 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 29 850.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 95 369.00 | 110 996.00 | | 95 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | 15 887.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 737.00 | 35 815.00 | | 47 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 580.00 | 1 624.00 | | -1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 28 119.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 61 526.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 7 570.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 107.00 | 150 540.00 | | 126 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 476.00 | 261 536.00 | | 221 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 757.00 | | 532 757.00 | 532 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 757.00 | | 532 757.00 | 532 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 362.00 | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | 362.00 | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -362.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 5 331.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 843.00 | 559 853.00 | | 549 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 969.00 | 530 003.00 | | 545 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | 29 850.00 | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 820.00 | | 27 470.00 | 176 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 196 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 187 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 720.00 | | 19 370.00 | 168 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 703.00 | 22 618.00 | | 112 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 703.00 | 22 618.00 | | 112 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 996.00 | 7 725.00 | 11 271.00 | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 288.00 | 58 188.00 | 6 100.00 | 64 288.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 687.00 | 68 679.00 | 59 008.00 | 127 687.00 |