| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 416.00 | 64 557.00 | 32 859.00 | 97 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 416.00 | 64 557.00 | 184 859.00 | 249 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 213.00 | 64 557.00 | 267 656.00 | 332 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 596.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 903.00 | 12 800.00 | | 12 903.00 |
DH Report à nouveau | | -3 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 615.00 | 3 544.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 38 098.00 | 21 483.00 | | 38 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 12 023.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 023.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 192.00 | 137 440.00 | | 80 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 11 661.00 | | 13 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 767.00 | 90 292.00 | | 84 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 558.00 | 239 393.00 | | 209 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 656.00 | 272 899.00 | | 267 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 928.00 | 239 393.00 | | 184 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 100.00 | | 705 100.00 | 705 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | 7 027.00 | | 7 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 977.00 | 12 023.00 | | 7 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 185.00 | 19 050.00 | | 57 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 969.00 | -19 050.00 | | -7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 320.00 | 675 675.00 | | 754 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 706.00 | 672 131.00 | | 737 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 615.00 | 3 544.00 | | 16 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 925.00 | 65 936.00 | | 87 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 632.00 | | 83 067.00 | 208 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 283.00 | 249 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 283.00 | 97 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | | 83 067.00 | 56 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 193.00 | 10 097.00 | 725.00 | 55 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 193.00 | 10 097.00 | 725.00 | 55 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 023.00 | 7 977.00 | | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | 7 977.00 | | 12 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 300.00 | 6 670.00 | 24 630.00 | 31 300.00 |
VI Groupe et associés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VW T.V.A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 558.00 | 184 928.00 | 24 630.00 | 209 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 3 928.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | 1 250.00 | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 203 773.00 | 174 477.00 | | 203 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 803.00 | 67 839.00 | | 56 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 681.00 | 3 675.00 | | 4 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | 3 202.00 | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 202.00 | 7 130.00 | | 9 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 468.00 | 67 558.00 | | 75 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 804.00 | 47 572.00 | | 47 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 298.00 | 247 241.00 | | 266 298.00 |