| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 351.00 | 163 007.00 | 153 344.00 | 316 351.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 551.00 | 163 007.00 | 305 544.00 | 468 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 232.00 | | 252 232.00 | 252 232.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 119.00 | 163 007.00 | 706 112.00 | 869 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
DH Report à nouveau | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | 9 563.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 86 200.00 | 86 709.00 | | 86 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 818.00 | 166 572.00 | | 377 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 39 082.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 15 363.00 | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 784.00 | 115 791.00 | | 214 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 912.00 | 336 808.00 | | 619 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 112.00 | 423 517.00 | | 706 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 810.00 | 203 551.00 | | 304 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 475.00 | | 64 075.00 | 404 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 475.00 | | 63 875.00 | 252 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 603.00 | 50 404.00 | | 112 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 603.00 | 50 404.00 | | 112 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 232.00 | 252 232.00 | | 252 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 818.00 | 62 715.00 | 315 103.00 | 377 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 951.00 | | | 275 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 611.00 | 256 611.00 | | 256 611.00 |
VW T.V.A. | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 913.00 | 304 810.00 | 315 103.00 | 619 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 395.00 | 17 285.00 | | 25 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 5 794.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 274 714.00 | 204 351.00 | | 274 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 509.00 | 59 583.00 | | 62 509.00 |
YT Sous‐traitance | 6 536.00 | 5 350.00 | | 6 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 3 384.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 756.00 | 20 669.00 | | 28 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 477.00 | 89 012.00 | | 106 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 866.00 | 64 167.00 | | 61 866.00 |
ZE Dividendes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 278.00 | 275 077.00 | | 346 278.00 |