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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 716.00 | 207 522.00 | 111 194.00 | 318 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 316.00 | 207 522.00 | 263 794.00 | 471 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 134.00 | | 353 134.00 | 353 134.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 961.00 | | 434 961.00 | 434 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 277.00 | 207 522.00 | 698 755.00 | 906 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
DH Report à nouveau | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 797.00 | 9 054.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 82 942.00 | 86 200.00 | | 82 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 600.00 | 377 818.00 | | 301 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 4 506.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 22 804.00 | | 19 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 061.00 | 214 784.00 | | 291 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 813.00 | 619 912.00 | | 615 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 755.00 | 706 112.00 | | 698 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 148.00 | 304 810.00 | | 386 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 551.00 | | 2 765.00 | 468 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 351.00 | | 2 365.00 | 316 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 400.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 007.00 | 44 515.00 | | 163 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 007.00 | 44 515.00 | | 163 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 134.00 | 353 134.00 | | 353 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 600.00 | 71 935.00 | 229 665.00 | 301 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 986.00 | 356 986.00 | | 356 986.00 |
VW T.V.A. | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 813.00 | 386 148.00 | 229 665.00 | 615 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 528.00 | 25 395.00 | | 30 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | 2 519.00 | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 415 009.00 | 274 714.00 | | 415 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 327.00 | 62 509.00 | | 65 327.00 |
YT Sous‐traitance | 19 286.00 | 6 536.00 | | 19 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | 3 361.00 | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 888.00 | 28 756.00 | | 33 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 328.00 | 106 477.00 | | 168 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 316.00 | 61 866.00 | | 92 316.00 |
ZE Dividendes | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 714.00 | 346 278.00 | | 501 714.00 |