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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 804.00 | | 397 804.00 | 397 804.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 155.00 | 258 621.00 | | 255 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 698.00 | -3 466.00 | | 65 698.00 |
DL TOTAL (I) | 321 853.00 | 256 155.00 | | 321 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 174.00 | 72 168.00 | | 55 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 270.00 | 70 241.00 | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 951.00 | 144 759.00 | | 75 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 804.00 | 400 914.00 | | 397 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 526.00 | 144 759.00 | | 38 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899.00 | -5 064.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 771.00 | 4.00 | | 69 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073.00 | 3 470.00 | | 4 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 698.00 | -3 466.00 | | 65 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 073.00 | 17 648.00 | 37 425.00 | 55 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 951.00 | 38 526.00 | 37 425.00 | 75 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 2 470.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | 360.00 | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 2 830.00 | | 2 644.00 |