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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 279.00 | | 387 279.00 | 387 279.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 853.00 | 255 155.00 | | 320 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654.00 | 65 698.00 | | -2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 319 199.00 | 321 853.00 | | 319 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 506.00 | 55 174.00 | | 37 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | 18 270.00 | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 350.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 080.00 | 75 951.00 | | 68 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 279.00 | 397 804.00 | | 387 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 003.00 | 38 526.00 | | 49 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 702.00 | -2 899.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 69 771.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656.00 | 4 073.00 | | 2 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 654.00 | 65 698.00 | | -2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 425.00 | 18 348.00 | 19 077.00 | 37 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 080.00 | 49 003.00 | 19 077.00 | 68 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 616.00 | 2 448.00 | | 2 616.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | 196.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 2 644.00 | | 2 872.00 |