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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 005.00 | | 395 005.00 | 395 005.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 893.00 | 318 199.00 | | 342 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | 24 694.00 | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 343 564.00 | 343 893.00 | | 343 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 18 919.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 639.00 | 22 385.00 | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 441.00 | 43 705.00 | | 51 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 005.00 | 387 598.00 | | 395 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 441.00 | 43 705.00 | | 51 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 228.00 | -2 209.00 | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 27 814.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331.00 | 3 120.00 | | 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329.00 | 24 694.00 | | -329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 446.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 535.00 | 460.00 | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 2 906.00 | | 2 535.00 |