| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 118.00 | | 1 106 118.00 | 1 106 118.00 |
CF Disponibilités | 682 316.00 | | 682 316.00 | 682 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 950.00 | | 1 789 950.00 | 1 789 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 450.00 | | 1 790 450.00 | 1 790 450.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DH Report à nouveau | -105 000.00 | -5 695.00 | | -105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 494.00 | 8 528.00 | | 1 465 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 327.00 | 102 832.00 | | 1 463 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 796.00 | 758 207.00 | | 280 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 037.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | 3 290.00 | | 45 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 123.00 | 1 015 901.00 | | 327 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 450.00 | 1 118 733.00 | | 1 790 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 123.00 | 1 015 901.00 | | 327 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544 563.00 | | | 2 544 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 563.00 | | | 2 544 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 760.00 | | | 976 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 760.00 | | | 976 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567 803.00 | | | 1 567 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 320.00 | 500.00 | | 45 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 950.00 | 91 766.00 | | 2 576 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 456.00 | 83 238.00 | | 1 111 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 494.00 | 8 528.00 | | 1 465 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 260.00 | | | 977 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 260.00 | | | 977 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 280 797.00 | 280 797.00 | | 280 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 124.00 | 327 124.00 | | 327 124.00 |