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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 411.00 | 10 414.00 | 188 997.00 | 199 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 14.00 | 1 467.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 884.00 | 10 428.00 | 268 456.00 | 278 884.00 |
BT Marchandises | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 119.00 | 70 632.00 | 642 487.00 | 713 119.00 |
CF Disponibilités | 550 704.00 | | 550 704.00 | 550 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 497.00 | 70 632.00 | 1 233 865.00 | 1 304 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 381.00 | 81 060.00 | 1 502 321.00 | 1 583 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 433 327.00 | | | 433 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 842.00 | | | -42 842.00 |
DL TOTAL (I) | 431 736.00 | | | 431 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 013.00 | | | 676 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 585.00 | | | 1 070 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 321.00 | | | 1 502 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 585.00 | | | 1 070 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 218 294.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 278 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 17 403.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 013.00 | 676 013.00 | | 676 013.00 |
VI Groupe et associés | 321 713.00 | 321 713.00 | | 321 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 586.00 | 1 070 586.00 | | 1 070 586.00 |