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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 411.00 | 50 296.00 | 149 115.00 | 199 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 163.00 | 1 319.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 324.00 | 50 458.00 | 228 866.00 | 279 324.00 |
BT Marchandises | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 119.00 | 37 430.00 | 262 689.00 | 300 119.00 |
CF Disponibilités | 745 339.00 | | 745 339.00 | 745 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 973.00 | 37 430.00 | 1 037 543.00 | 1 074 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 297.00 | 87 888.00 | 1 266 409.00 | 1 354 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 390 486.00 | | | 390 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 488 845.00 | | | 488 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 624.00 | | | 643 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 564.00 | | | 777 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 409.00 | | | 1 266 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 884.00 | | 440.00 | 278 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | 440.00 | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428.00 | 40 030.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | 40 030.00 | | 10 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 632.00 | 11 918.00 | 45 120.00 | 70 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 632.00 | 11 918.00 | 45 120.00 | 70 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 632.00 | 11 918.00 | 45 120.00 | 70 632.00 |
UG ‐ Financières | | 11 918.00 | 45 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UP Prêts | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 624.00 | 32 581.00 | 584 888.00 | 643 624.00 |
VI Groupe et associés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 565.00 | 166 522.00 | 584 888.00 | 777 565.00 |