| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 285.00 | 35 899.00 | 16 385.00 | 52 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 909.00 | 151 463.00 | 30 445.00 | 181 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 169.00 | 187 363.00 | 60 806.00 | 248 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 211 168.00 | | 211 168.00 | 211 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 845.00 | | 293 845.00 | 293 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 014.00 | 187 363.00 | 354 651.00 | 542 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 245.00 | 41 594.00 | | 43 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 415.00 | 101 651.00 | | 133 415.00 |
DL TOTAL (I) | 185 460.00 | 152 045.00 | | 185 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | 35 869.00 | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 135.00 | 10 342.00 | | 23 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 411.00 | 60 860.00 | | 61 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 176.00 | 70 128.00 | | 66 176.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 6 020.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 192.00 | 183 219.00 | | 169 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 651.00 | 335 264.00 | | 354 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 192.00 | 166 897.00 | | 169 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 665.00 | | 1 018 665.00 | 1 018 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 665.00 | | 1 018 665.00 | 1 018 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 058.00 | 21 529.00 | | 22 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 16 365.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 365.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -16 265.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 024.00 | 36 921.00 | | 48 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 118.00 | 958 707.00 | | 1 025 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 703.00 | 857 056.00 | | 891 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 415.00 | 101 651.00 | | 133 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 929.00 | | 12 240.00 | 235 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 018.00 | | 12 175.00 | 222 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | 65.00 | 13 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 193.00 | 28 170.00 | | 159 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 193.00 | 28 170.00 | | 159 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VI Groupe et associés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |