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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 709.00 | 40 247.00 | 12 462.00 | 52 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 740.00 | 171 569.00 | 11 171.00 | 182 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 425.00 | 211 816.00 | 37 609.00 | 249 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 859.00 | 211 816.00 | 373 043.00 | 584 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 660.00 | 43 245.00 | | 76 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 412.00 | 133 415.00 | | 94 412.00 |
DL TOTAL (I) | 179 872.00 | 185 460.00 | | 179 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 17 077.00 | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | 23 135.00 | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 61 411.00 | | 57 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 66 176.00 | | 27 792.00 |
EA Autres dettes | 75 718.00 | 1 392.00 | | 75 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 171.00 | 169 192.00 | | 193 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 043.00 | 354 651.00 | | 373 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 171.00 | 169 192.00 | | 193 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 125.00 | | 984 125.00 | 984 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 125.00 | | 984 125.00 | 984 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | 5 518.00 | | 1 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 693.00 | 22 058.00 | | 20 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -90.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 48 024.00 | | 26 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 033.00 | 1 025 118.00 | | 986 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 620.00 | 891 703.00 | | 891 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 412.00 | 133 415.00 | | 94 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 169.00 | | 1 607.00 | 248 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 249 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 235 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 193.00 | | 1 607.00 | 234 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 363.00 | 24 804.00 | 350.00 | 187 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 363.00 | 24 804.00 | 350.00 | 187 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |