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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 031.00 | 130 074.00 | 72 957.00 | 203 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 422.00 | 270 259.00 | 147 163.00 | 417 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 679.00 | 400 332.00 | 233 346.00 | 633 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 663.00 | 400 332.00 | 436 330.00 | 836 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 126.00 | 20 989.00 | | -154 126.00 |
DL TOTAL (I) | -35 587.00 | 118 538.00 | | -35 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 622.00 | 374 158.00 | | 339 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 54 625.00 | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | 41 304.00 | | 64 911.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 13 687.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 918.00 | 483 774.00 | | 471 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 330.00 | 602 312.00 | | 436 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 175.00 | 483 774.00 | | 179 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 806.00 | | 873.00 | 632 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 580.00 | | 873.00 | 619 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 917.00 | 69 416.00 | | 330 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 917.00 | 69 416.00 | | 330 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 622.00 | 46 879.00 | 292 743.00 | 339 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 918.00 | 179 175.00 | 292 743.00 | 471 918.00 |