| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 117.00 | 164 176.00 | 940.00 | 165 117.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 51 870.00 | 148 130.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 431.00 | | 281 431.00 | 281 431.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 147 624.00 | 1 280 431.00 | 867 193.00 | 2 147 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216 893.00 | 15 442 705.00 | 4 774 189.00 | 20 216 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 926.00 | 1 020 765.00 | 20 161.00 | 1 040 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 889 328.00 | 23 546 542.00 | 7 342 786.00 | 30 889 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 301.00 | 634 200.00 | 1 052 101.00 | 1 686 301.00 |
BN En cours de production de biens | 206 060.00 | 11 781.00 | 194 279.00 | 206 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 831.00 | 34 014.00 | 832 817.00 | 866 831.00 |
BT Marchandises | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932 547.00 | 3 528.00 | 10 929 019.00 | 10 932 547.00 |
BZ Autres créances | 635 753.00 | | 635 753.00 | 635 753.00 |
CF Disponibilités | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 591 787.00 | 683 523.00 | 13 908 265.00 | 14 591 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 481 115.00 | 24 230 065.00 | 21 251 050.00 | 45 481 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 702 663.00 | 5 586 595.00 | 1 116 068.00 | 6 702 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | | 2 389 445.00 |
DH Report à nouveau | -45 881 741.00 | -46 739 017.00 | | -45 881 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 731.00 | 857 275.00 | | 2 253 731.00 |
DK Provisions réglementées | 2 082 117.00 | 1 902 300.00 | | 2 082 117.00 |
DL TOTAL (I) | -38 739 631.00 | -41 173 179.00 | | -38 739 631.00 |
DP Provisions pour risques | 841 852.00 | 329 222.00 | | 841 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 103.00 | 329 222.00 | | 872 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 003.00 | 9 881 271.00 | | 8 881 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 568.00 | 1 532 022.00 | | 1 892 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 616.00 | 112 141.00 | | 34 616.00 |
EA Autres dettes | 48 310 392.00 | 50 197 070.00 | | 48 310 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 118 578.00 | 61 722 504.00 | | 59 118 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 251 050.00 | 20 878 547.00 | | 21 251 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 357 699.00 | 1 760 196.00 | 13 117 896.00 | 11 357 699.00 |
FD Production vendue biens | 32 718 034.00 | 8 798 523.00 | 41 516 556.00 | 32 718 034.00 |
FG Production vendue services | 221 063.00 | 22 863.00 | 243 926.00 | 221 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 296 797.00 | 10 581 582.00 | 54 878 378.00 | 44 296 797.00 |
FM Production stockée | | | 288 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 328 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 573 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 169 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 090 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 254 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 178 696.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 770.00 | 500.00 | | 12 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 913.00 | 311 544.00 | | 363 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 852.00 | 490 740.00 | | 376 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 570.00 | 1 213.00 | | 19 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 800.00 | 6 072.00 | | 87 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108 230.00 | 335 051.00 | | 1 108 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 600.00 | 342 336.00 | | 1 215 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 748.00 | 148 404.00 | | -838 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 753.00 | 37 592.00 | | 35 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 808.00 | -528.00 | | 168 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 719 375.00 | 48 147 215.00 | | 56 719 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 465 644.00 | 47 289 940.00 | | 54 465 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 731.00 | 857 275.00 | | 2 253 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954 416.00 | | 2 363 304.00 | 29 954 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 996 889.00 | | 705 774.00 | 5 996 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428 392.00 | | 30 889 328.00 | 1 428 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 702 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 774.00 | | 646 548.00 | 705 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 618.00 | | 23 538 717.00 | 722 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 846.00 | | 265 476.00 | 1 086 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869 281.00 | | 1 392 054.00 | 22 869 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924 864.00 | 1 569 808.00 | | 21 924 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205 524.00 | 381 071.00 | | 5 205 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 950.00 | 4 226.00 | | 159 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559 390.00 | 1 184 511.00 | | 16 559 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 902 300.00 | 456 360.00 | 276 543.00 | 1 902 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 222.00 | 630 251.00 | 87 370.00 | 329 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 870.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 697 544.00 | 679 995.00 | 697 544.00 | 697 544.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 071.00 | 731 865.00 | 697 544.00 | 701 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932 593.00 | 1 818 476.00 | 1 061 457.00 | 2 932 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 246.00 | 697 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 108 230.00 | 363 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 003.00 | 8 881 003.00 | | 8 881 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 667.00 | 680 667.00 | | 680 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 416.00 | 665 416.00 | | 665 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 683.00 | 712 683.00 | | 712 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 928 838.00 | | | 10 928 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
VI Groupe et associés | 47 597 709.00 | 47 597 709.00 | | 47 597 709.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 827.00 | | | 287 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571 647.00 | 11 570 247.00 | 1 401.00 | 11 571 647.00 |
VW T.V.A. | 407 001.00 | 407 001.00 | | 407 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 118 578.00 | 59 118 578.00 | | 59 118 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |