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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 141 697.00 | 58 303.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586 277.00 | | 1 586 277.00 | 1 586 277.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 455 892.00 | 1 559 005.00 | 896 887.00 | 2 455 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062 965.00 | 16 243 903.00 | 3 819 062.00 | 20 062 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 067.00 | 1 058 235.00 | 41 832.00 | 1 100 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 839.00 | | 1 052 839.00 | 1 052 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 549 198.00 | 25 493 548.00 | 8 055 650.00 | 33 549 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 054.00 | 628 788.00 | 1 381 266.00 | 2 010 054.00 |
BN En cours de production de biens | 110 667.00 | 509.00 | 110 158.00 | 110 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 522.00 | 35 633.00 | 655 889.00 | 691 522.00 |
BT Marchandises | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298 835.00 | 3 528.00 | 9 295 307.00 | 9 298 835.00 |
BZ Autres créances | 1 134 784.00 | | 1 134 784.00 | 1 134 784.00 |
CF Disponibilités | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 498 921.00 | 668 458.00 | 12 830 463.00 | 13 498 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 048 119.00 | 26 162 006.00 | 20 886 113.00 | 47 048 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 923 746.00 | 6 328 511.00 | 595 235.00 | 6 923 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | | 2 389 445.00 |
DH Report à nouveau | -40 857 538.00 | -43 628 010.00 | | -40 857 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 392.00 | 2 770 472.00 | | 1 364 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2 394 037.00 | 2 169 668.00 | | 2 394 037.00 |
DL TOTAL (I) | -34 292 847.00 | -35 881 607.00 | | -34 292 847.00 |
DP Provisions pour risques | 828 301.00 | 844 291.00 | | 828 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 900.00 | 31 152.00 | | 34 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 201.00 | 875 443.00 | | 863 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 944.00 | 9 564 537.00 | | 7 316 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 919.00 | 1 864 710.00 | | 2 002 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 992.00 | 178 650.00 | | 166 992.00 |
EA Autres dettes | 44 828 904.00 | 42 548 690.00 | | 44 828 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 315 759.00 | 54 156 586.00 | | 54 315 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 113.00 | 19 150 421.00 | | 20 886 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 879 716.00 | 598 849.00 | 9 478 565.00 | 8 879 716.00 |
FD Production vendue biens | 28 971 052.00 | 8 512 467.00 | 37 483 519.00 | 28 971 052.00 |
FG Production vendue services | 214 427.00 | 13 407.00 | 227 834.00 | 214 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 065 195.00 | 9 124 724.00 | 47 189 919.00 | 38 065 195.00 |
FM Production stockée | | | -70 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 725 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 670 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 002 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 349 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 576 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 475 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 330 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 973.00 | 5 510.00 | | 11 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 478.00 | 354 404.00 | | 229 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 451.00 | 359 915.00 | | 241 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 32 520.00 | | 8 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 440.00 | 493 129.00 | | 481 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 323.00 | 525 648.00 | | 490 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 872.00 | -165 734.00 | | -248 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 431.00 | 36 541.00 | | 26 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | 237 798.00 | | 35 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 912 319.00 | 55 781 619.00 | | 48 912 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 547 927.00 | 53 011 147.00 | | 47 547 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 392.00 | 2 770 472.00 | | 1 364 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 670 781.00 | | 2 108 904.00 | 31 670 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 888 151.00 | | 35 595.00 | 6 888 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 422.00 | 87 063.00 | 33 549 198.00 | 143 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 958.00 | | 1 948 473.00 | 14 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 464.00 | 87 063.00 | 24 671 764.00 | 128 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 659.00 | | 704 773.00 | 1 258 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 522 571.00 | | 1 364 721.00 | 23 522 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 815.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 061 541.00 | 1 377 374.00 | 87 063.00 | 24 061 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 985 120.00 | 343 391.00 | | 5 985 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914 224.00 | 1 033 983.00 | 87 063.00 | 17 914 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 169 668.00 | 437 857.00 | 213 488.00 | 2 169 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 443.00 | 3 748.00 | 15 990.00 | 875 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 114.00 | 43 583.00 | | 98 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 928.00 | 664 930.00 | 651 928.00 | 651 928.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 570.00 | 708 513.00 | 651 928.00 | 753 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798 680.00 | 1 150 118.00 | 881 406.00 | 3 798 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 678.00 | 651 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 440.00 | 229 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 944.00 | 7 316 944.00 | | 7 316 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 442.00 | 764 442.00 | | 764 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 532.00 | 572 532.00 | | 572 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 546.00 | 2 842 546.00 | | 2 842 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 295 126.00 | 9 295 126.00 | | 9 295 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 626 962.00 | 626 962.00 | | 626 962.00 |
VI Groupe et associés | 41 986 358.00 | 41 986 358.00 | | 41 986 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 685.00 | 460 685.00 | | 460 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 778.00 | 10 436 563.00 | 5 215.00 | 10 441 778.00 |
VW T.V.A. | 541 101.00 | 541 101.00 | | 541 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 315 759.00 | 54 315 759.00 | | 54 315 759.00 |