| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 847.00 | 274 867.00 | 301 980.00 | 576 847.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 562.00 | | 585 562.00 | 585 562.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 523 652.00 | 1 766 275.00 | 757 377.00 | 2 523 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275 484.00 | 17 936 796.00 | 4 338 689.00 | 22 275 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 559.00 | 935 563.00 | 70 996.00 | 1 006 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 764.00 | | 454 764.00 | 454 764.00 |
BF Prêts | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 239 970.00 | 23 510 825.00 | 7 729 145.00 | 31 239 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961 808.00 | 683 420.00 | 1 278 388.00 | 1 961 808.00 |
BN En cours de production de biens | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 480.00 | 55 242.00 | 691 238.00 | 746 480.00 |
BT Marchandises | 213 954.00 | 32 714.00 | 181 240.00 | 213 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154 256.00 | 6 950.00 | 7 147 306.00 | 7 154 256.00 |
BZ Autres créances | 1 085 942.00 | | 1 085 942.00 | 1 085 942.00 |
CF Disponibilités | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 325 934.00 | 778 326.00 | 10 547 609.00 | 11 325 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 565 904.00 | 24 289 151.00 | 18 276 753.00 | 42 565 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 539 834.00 | 2 397 324.00 | 1 142 510.00 | 3 539 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | | 2 389 445.00 |
DH Report à nouveau | -3 299 207.00 | -3 493 146.00 | | -3 299 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 713.00 | 193 939.00 | | 44 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 141 577.00 | 2 767 474.00 | | 3 141 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 345.00 | 2 274 529.00 | | 2 973 345.00 |
DP Provisions pour risques | 599 941.00 | 828 301.00 | | 599 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 398.00 | 37 911.00 | | 34 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 339.00 | 866 212.00 | | 634 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 320.00 | 5 932 628.00 | | 6 911 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 083.00 | 1 610 788.00 | | 1 404 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 767.00 | 75 843.00 | | 38 767.00 |
EA Autres dettes | 6 314 898.00 | 8 052 135.00 | | 6 314 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 669 068.00 | 15 671 394.00 | | 14 669 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 276 753.00 | 18 812 135.00 | | 18 276 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 128 476.00 | 204 962.00 | 6 333 438.00 | 6 128 476.00 |
FD Production vendue biens | 25 595 503.00 | 8 295 441.00 | 33 890 943.00 | 25 595 503.00 |
FG Production vendue services | 132 173.00 | 150 323.00 | 282 497.00 | 132 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 856 152.00 | 8 650 726.00 | 40 506 878.00 | 31 856 152.00 |
FM Production stockée | | | -143 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 563 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 381 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 776 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 182 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 201.00 | 119 644.00 | | 327 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 227.00 | 119 644.00 | | 328 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 325.00 | 2 781.00 | | 10 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 682.00 | 529 378.00 | | 530 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 007.00 | 532 159.00 | | 541 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 781.00 | -412 516.00 | | -212 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 024.00 | 40 357 567.00 | | 41 892 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 847 311.00 | 40 163 627.00 | | 41 847 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 713.00 | 193 939.00 | | 44 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 471 937.00 | | 1 931 220.00 | 34 471 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 093 319.00 | | 221 828.00 | 8 093 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 77 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 851.00 | 4 824 336.00 | 31 239 970.00 | 338 851.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 775 313.00 | 3 539 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 269.00 | | 1 362 409.00 | 175 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 583.00 | 49 008.00 | 26 260 461.00 | 163 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 152.00 | | 324 525.00 | 1 213 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088 185.00 | | 1 384 867.00 | 25 088 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 585 550.00 | 1 549 597.00 | 4 824 321.00 | 26 585 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710 867.00 | 461 770.00 | 4 775 313.00 | 6 710 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 477.00 | 59 390.00 | | 215 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659 206.00 | 1 028 437.00 | 49 008.00 | 19 659 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 767 474.00 | 492 677.00 | 118 574.00 | 2 767 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 212.00 | 16 000.00 | 247 872.00 | 866 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 995.00 | 22 005.00 | | 177 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 668.00 | 771 376.00 | 753 668.00 | 753 668.00 |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 613.00 | 793 381.00 | 753 668.00 | 938 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572 298.00 | 1 302 058.00 | 1 120 114.00 | 4 572 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 376.00 | 792 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 682.00 | 327 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 320.00 | 6 911 320.00 | | 6 911 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 650.00 | 608 650.00 | | 608 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 618.00 | 478 618.00 | | 478 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 942.00 | 2 248 942.00 | | 2 248 942.00 |
UP Prêts | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 7 147 125.00 | 7 147 125.00 | | 7 147 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 639 677.00 | 639 677.00 | | 639 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 065 957.00 | 4 065 957.00 | | 4 065 957.00 |
VP Divers | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 044.00 | 411 044.00 | | 411 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321 610.00 | 8 244 343.00 | 77 267.00 | 8 321 610.00 |
VW T.V.A. | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 669 068.00 | 14 669 068.00 | | 14 669 068.00 |