| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 111.00 | | 346 111.00 | 346 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 109.00 | | 366 109.00 | 366 109.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 523.00 | | 367 523.00 | 367 523.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 693.00 | -102 757.00 | | -32 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 971.00 | 70 064.00 | | 75 971.00 |
DL TOTAL (I) | 93 278.00 | 17 307.00 | | 93 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 312.00 | 301 969.00 | | 269 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 36 136.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 245.00 | 338 705.00 | | 274 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 523.00 | 356 012.00 | | 367 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | 39 953.00 | | 44 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 147.00 | 116 972.00 | | 127 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 175.00 | 46 908.00 | | 51 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 971.00 | 70 064.00 | | 75 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 312.00 | | 269 312.00 | 269 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 631.00 | 520.00 | 346 111.00 | 346 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 245.00 | 4 933.00 | 269 312.00 | 274 245.00 |