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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 370.00 | | 540 370.00 | 540 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 368.00 | | 560 368.00 | 560 368.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 457.00 | | 564 457.00 | 564 457.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 636.00 | 132 818.00 | | 261 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 481.00 | 128 818.00 | | 145 481.00 |
DL TOTAL (I) | 462 118.00 | 316 636.00 | | 462 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 895.00 | 120 703.00 | | 100 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 624.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 17 813.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 340.00 | 139 140.00 | | 102 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 457.00 | 455 776.00 | | 564 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445.00 | 18 437.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 185.00 | 56 388.00 | | 57 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 686.00 | 189 217.00 | | 205 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 205.00 | 60 399.00 | | 60 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 481.00 | 128 818.00 | | 145 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 564.00 | | 219 895.00 | 440 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 090.00 | 560 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 090.00 | 560 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 564.00 | | 219 895.00 | 440 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 648.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 370.00 | | 540 370.00 | 540 370.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 534.00 | 1 164.00 | 540 370.00 | 541 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 340.00 | 1 445.00 | 100 895.00 | 102 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 1 040.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 634.00 | | 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | 208.00 | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594.00 | 1 674.00 | | 1 594.00 |