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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 161.00 | | 648 161.00 | 648 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 159.00 | | 668 159.00 | 668 159.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 826.00 | | 699 826.00 | 699 826.00 |
CU Autres participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 118.00 | 261 636.00 | | 407 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 497.00 | 145 481.00 | | 177 497.00 |
DL TOTAL (I) | 639 615.00 | 462 118.00 | | 639 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 551.00 | 100 895.00 | | 59 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 648.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 211.00 | 102 340.00 | | 60 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 826.00 | 564 457.00 | | 699 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 211.00 | 1 445.00 | | 60 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 57 185.00 | | 28 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 291.00 | 205 686.00 | | 208 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 794.00 | 60 205.00 | | 30 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 497.00 | 145 481.00 | | 177 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 368.00 | | 208 291.00 | 560 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 668 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 668 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 368.00 | | 208 291.00 | 560 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 161.00 | | | 648 161.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 405.00 | 30 244.00 | 648 161.00 | 678 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | 514.00 | | 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | 217.00 | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 594.00 | | 1 619.00 |