| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
AP Constructions | 241 021.00 | 132 562.00 | 108 459.00 | 241 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 286.00 | 161 488.00 | 32 798.00 | 194 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 151.00 | 61 485.00 | 44 666.00 | 106 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 202.00 | 355 535.00 | 491 666.00 | 847 202.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 998.00 | | 415 998.00 | 415 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 200.00 | 355 535.00 | 907 664.00 | 1 263 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
DL TOTAL (I) | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 304.00 | | | 403 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 664.00 | | | 907 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 912.00 | | | 430 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 041.00 | | | 180 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 202.00 | | | 847 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 192.00 | | | 841 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 585.00 | 22 951.00 | | 332 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 585.00 | 22 951.00 | | 332 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 184.00 | 403 184.00 | | 403 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 586.00 | 13 534.00 | 65 621.00 | 85 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980.00 | 980.00 | 2 000.00 | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 965.00 | 430 912.00 | 65 621.00 | 502 965.00 |