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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
AP Constructions | 927 774.00 | 165 821.00 | 761 953.00 | 927 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 287.00 | 169 888.00 | 24 398.00 | 194 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 247.00 | 85 093.00 | 510 154.00 | 595 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 049.00 | 420 802.00 | 1 602 247.00 | 2 023 049.00 |
BZ Autres créances | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 471 046.00 | | 471 046.00 | 471 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 315.00 | | 543 315.00 | 543 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 364.00 | 420 802.00 | 2 145 562.00 | 2 566 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 122 735.00 | 170 700.00 | | 122 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 039.00 | 32 034.00 | | 67 039.00 |
DL TOTAL (I) | 343 773.00 | 356 735.00 | | 343 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 679.00 | 267 274.00 | | 1 112 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 464.00 | 488 276.00 | | 587 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 102 703.00 | | 96 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | 4 340.00 | | 4 694.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 789.00 | 862 612.00 | | 1 801 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 562.00 | 1 219 347.00 | | 2 145 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 428.00 | 862 612.00 | | 779 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 5 653.00 | | 19 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 022.00 | 180 000.00 | | 210 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 983.00 | 147 966.00 | | 142 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 039.00 | 32 034.00 | | 67 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 053.00 | | 2 138 782.00 | 1 059 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 786.00 | 2 023 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 786.00 | 2 017 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 042.00 | | 2 138 782.00 | 1 053 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 486.00 | 42 315.00 | | 378 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 486.00 | 42 315.00 | | 378 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 679.00 | 90 317.00 | 327 246.00 | 1 112 679.00 |
VI Groupe et associés | 587 463.00 | 587 463.00 | | 587 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 561.00 | | | 904 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 233.00 | 72 233.00 | 2 000.00 | 74 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 788.00 | 779 427.00 | 327 246.00 | 1 801 788.00 |