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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 730.00 | | 299 730.00 | 299 730.00 |
AP Constructions | 241 021.00 | 144 613.00 | 96 408.00 | 241 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 286.00 | 165 688.00 | 28 598.00 | 194 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 151.00 | 68 185.00 | 37 966.00 | 106 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 851.00 | | 211 851.00 | 211 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 053.00 | 378 486.00 | 680 566.00 | 1 059 053.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 510 986.00 | | 510 986.00 | 510 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 780.00 | | 538 780.00 | 538 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 833.00 | 378 486.00 | 1 219 346.00 | 1 597 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DL TOTAL (I) | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 358.00 | | | 488 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 612.00 | | | 862 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 346.00 | | | 1 219 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 308.00 | | | 813 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 202.00 | | 211 851.00 | 847 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 192.00 | | 211 851.00 | 841 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 536.00 | 22 951.00 | | 355 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 536.00 | 22 951.00 | | 355 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 295.00 | 488 295.00 | | 488 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 191.00 | 217 887.00 | 46 877.00 | 267 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VP Divers | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 757.00 | 27 757.00 | 2 000.00 | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 612.00 | 813 308.00 | 46 877.00 | 862 612.00 |