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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 240.00 | 11 732.00 | 19 508.00 | 31 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 040.00 | 11 732.00 | 21 308.00 | 33 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
110 Total général Actif | 43 493.00 | 11 732.00 | 31 761.00 | 43 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 950.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 395.00 | 89 570.00 | | 85 395.00 |
224 Production immobilisée | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 90.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 869.00 | 90 610.00 | | 87 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 421.00 | 28 962.00 | | 26 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | 1 728.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 35 245.00 | 30 945.00 | | 35 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 544.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 727.00 | 10 562.00 | | 12 727.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | 5 170.00 | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | 3 224.00 | | 5 346.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 233.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 305.00 | 81 368.00 | | 86 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 565.00 | 9 242.00 | | 1 565.00 |
294 Charges financières | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 324.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 401.00 | 7 730.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 089.00 | | | 5 089.00 |