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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 6 282.00 | 851.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 364.00 | 17 412.00 | 8 953.00 | 26 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 297.00 | 23 694.00 | 11 604.00 | 35 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 119.00 | 23 694.00 | 52 425.00 | 76 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 020.00 | 18 597.00 | | 26 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 309.00 | 17 427.00 | | 17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 44 979.00 | 37 675.00 | | 44 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 440.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 371.00 | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | 8 322.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446.00 | 10 133.00 | | 7 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 425.00 | 47 808.00 | | 52 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446.00 | 10 133.00 | | 7 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 591.00 | | 101 591.00 | 101 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 591.00 | | 101 591.00 | 101 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 506.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 275.00 | 131 584.00 | | 132 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965.00 | 114 157.00 | | 114 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 309.00 | 17 427.00 | | 17 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 965.00 | 3 729.00 | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 3 729.00 | | 19 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 362.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | 1 800.00 | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 16 475.00 | 17 547.00 | | 16 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 678.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 1 040.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 481.00 | 14 344.00 | | 12 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 386.00 | 4 955.00 | | 5 386.00 |
ZE Dividendes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 379.00 | 28 526.00 | | 30 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |