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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 207.00 | 6 722.00 | 1 485.00 | 8 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014.00 | 20 153.00 | 6 862.00 | 27 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 051.00 | 26 875.00 | 10 176.00 | 37 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 132.00 | 26 875.00 | 63 258.00 | 90 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 059.00 | 17 309.00 | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 50 043.00 | 44 979.00 | | 50 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 2 252.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 1 235.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 3 959.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 215.00 | 7 446.00 | | 13 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 258.00 | 52 425.00 | | 63 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 215.00 | 7 446.00 | | 13 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 1 647.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 551.00 | 132 275.00 | | 160 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 492.00 | 114 965.00 | | 138 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 059.00 | 17 309.00 | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 297.00 | | 1 754.00 | 35 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 497.00 | | 1 724.00 | 33 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 30.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 3 181.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 3 181.00 | | 23 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 605.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | 6 704.00 | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 21 907.00 | 16 475.00 | | 21 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 350.00 | 7 200.00 | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 373.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | 978.00 | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 241.00 | 12 481.00 | | 12 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 654.00 | 5 386.00 | | 5 654.00 |
ZE Dividendes | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 058.00 | 30 379.00 | | 33 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |