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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 694.00 | 1 006.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 092.00 | 25 939.00 | 7 153.00 | 33 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 13 709.00 | 15 038.00 | 28 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 960.00 | 40 342.00 | 214 618.00 | 254 960.00 |
BT Marchandises | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | 1 358.00 | 55 092.00 | 56 450.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 569.00 | 1 358.00 | 385 210.00 | 386 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 529.00 | 41 700.00 | 599 828.00 | 641 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 862.00 | 132 772.00 | | 185 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | 53 090.00 | | 48 240.00 |
DL TOTAL (I) | 289 102.00 | 240 862.00 | | 289 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 262.00 | 108 210.00 | | 82 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 212.00 | 77 052.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 69 680.00 | | 86 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 721.00 | 52 927.00 | | 57 721.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 726.00 | 310 287.00 | | 310 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 828.00 | 551 149.00 | | 599 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 262.00 | 26 671.00 | 55 591.00 | 82 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 903.00 | 71 463.00 | | 73 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 726.00 | 172 923.00 | 137 804.00 | 310 726.00 |