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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 51.00 | 1 699.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 374.00 | 326.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 899.00 | 34 348.00 | 550.00 | 34 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 989.00 | 35 050.00 | 31 939.00 | 66 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 758.00 | 70 824.00 | 225 934.00 | 296 758.00 |
BT Marchandises | 233 515.00 | | 233 515.00 | 233 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 006.00 | 1 358.00 | 25 647.00 | 27 006.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 917.00 | 1 358.00 | 530 559.00 | 531 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 675.00 | 72 182.00 | 756 493.00 | 828 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 145.00 | 309 658.00 | | 339 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 183.00 | 29 487.00 | | 59 183.00 |
DL TOTAL (I) | 453 328.00 | 394 145.00 | | 453 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 546.00 | 92 873.00 | | 72 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451.00 | 2 641.00 | | 18 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 145.00 | 68 112.00 | | 168 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 241.00 | 32 246.00 | | 43 241.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 385.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 165.00 | 196 257.00 | | 303 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 493.00 | 590 402.00 | | 756 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 016.00 | 8 808.00 | | 62 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 8 757.00 | | 62 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 191 265.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 546.00 | 19 675.00 | 52 871.00 | 72 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 165.00 | 250 294.00 | 52 871.00 | 303 165.00 |