| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 220.00 | 983.00 | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 293.00 | 1 456.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 714.00 | 1 452.00 | 18 262.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 401.00 | 15 717.00 | 341 684.00 | 357 401.00 |
BT Marchandises | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 231.00 | 15 717.00 | 427 513.00 | 443 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 191.00 | 13 752.00 | 315 439.00 | 329 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 794.00 | | | -227 794.00 |
DL TOTAL (I) | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 840.00 | | | 187 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EA Autres dettes | 213 031.00 | | | 213 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 774.00 | | | 659 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 513.00 | | | 427 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 774.00 | | | 659 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444.00 | | 352 526.00 | 6 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 357 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 669.00 | 330 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 749.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 717.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 840.00 | 187 840.00 | | 187 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 774.00 | 659 774.00 | | 659 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
ST Autres comptes | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YT Sous‐traitance | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 571.00 | | | 199 571.00 |