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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 461.00 | 742.00 | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 837.00 | 1 962.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 6 617.00 | 20 125.00 | 26 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 109.00 | 59 014.00 | 323 095.00 | 382 109.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BZ Autres créances | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 784.00 | 59 014.00 | 436 770.00 | 495 784.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 821.00 | 51 099.00 | 292 722.00 | 343 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 260.00 | | | -233 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 397.00 | | | -482 397.00 |
DL TOTAL (I) | -714 657.00 | | | -714 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 203.00 | | | 547 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
EA Autres dettes | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 427.00 | | | 1 151 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 770.00 | | | 436 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 151 427.00 | | | 11 151 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 402.00 | | 26 487.00 | 357 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 395.00 | | 14 630.00 | 330 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 382 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 26 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 1 050.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 8 807.00 | 8 807.00 | 19 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 2 000.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 718.00 | 44 188.00 | 891.00 | 15 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 972.00 | 37 588.00 | | 13 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 544.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 6 056.00 | 891.00 | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 203.00 | 547 203.00 | | 547 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 132 104.00 | 13 204.00 | | 132 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 427.00 | 1 151 427.00 | | 1 151 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
ST Autres comptes | 422 897.00 | | | 422 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YT Sous‐traitance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 223.00 | | | 446 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |