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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 869.00 | 1 051.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 494.00 | 10 112.00 | 12 382.00 | 22 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 164.00 | 100 001.00 | 300 164.00 | 400 164.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 576.00 | 100 001.00 | 498 575.00 | 598 576.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 207.00 | 89 020.00 | 279 187.00 | 368 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 658.00 | | | -715 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 672.00 | | | -210 672.00 |
DL TOTAL (I) | -925 329.00 | | | -925 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 979.00 | | | 749 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 704.00 | | | 658 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 904.00 | | | 1 423 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 575.00 | | | 498 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 679.00 | | | 1 158 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 109.00 | | 24 386.00 | 382 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 024.00 | | 24 386.00 | 345 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 400 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 203.00 | 368 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 22 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 014.00 | 42 878.00 | 1 891.00 | 59 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 560.00 | 37 922.00 | 462.00 | 51 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 393.00 | 361.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | 4 563.00 | 1 068.00 | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 816.00 | 116 590.00 | 265 226.00 | 381 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 704.00 | 658 704.00 | | 658 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VC Groupe et associés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 218.00 | 188 674.00 | 5 544.00 | 194 218.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 904.00 | 1 158 679.00 | 265 226.00 | 1 423 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |