| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 687.00 | 179 780.00 | 748 907.00 | 928 687.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CF Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 664.00 | 179 780.00 | 825 884.00 | 1 005 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 687.00 | 179 780.00 | 748 907.00 | 928 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 269.00 | -2 492.00 | | -164 269.00 |
DL TOTAL (I) | 821 704.00 | 985 974.00 | | 821 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 3 000.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180.00 | 3 464.00 | | 4 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 884.00 | 989 437.00 | | 825 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 741.00 | 864.00 | | 19 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 010.00 | 3 357.00 | | 184 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 269.00 | -2 492.00 | | -164 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 780.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |